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    多空因素交织 铁矿高位震荡

    发布时间:2023-01-19 08:30:55     来源:中衍资讯

    中衍期货投资咨询部

    作者:李琦  |  投资咨询证号:Z0017426

    从供给端来看,本周澳洲发中国1438.2万吨,环比增加165.5万吨;巴西发中国447.5万吨,环比减少377.6万吨。发运总量整体下降,但处于正常水平。

    需求端看,据mysteel数据,247家钢厂高炉产能利用率82.56%,环比增加0.63%;日均铁水产量222.3万吨,环比增加1.58万吨,与前值相比基本持平。

    库存方面,进口铁矿港口库存为12823.9万吨,环比增加218.39万吨,港口库存小幅上升。45港口日均疏港量327.48万吨,环比增加311.96万吨。钢厂进口铁矿石库存总量为10241.2万吨,环比增加284.85万吨,整体来看,铁矿库存持平。

    随着疫情封控的缓解,市场对国内后疫情时代宏观经济恢复乐观,近期盘面整体偏强,各板块间轮换上涨,多头气氛浓厚。

    国务院副总理刘鹤于当地时间1月17日在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上发表讲话。刘鹤表示,房地产在中国是重要的支柱产业。这无疑是国家持续稳定房地产行业的重要信号。近期,持续有新的房地产纾困政策出现,在相关政策的积极推动下,房企资金状况边际改善,房地产投资在今年大概率止跌企稳,能为铁矿价格上行提供条件。

    而另一方面,发改委四天内三次提到严打投机炒作,措辞愈发严格,使得市场出现避险情绪。近期铁矿价格运行的内在逻辑主要是强预期。虽亦恰逢钢厂冬储时点,但明显可以看出单纯冬储的基本面数据不足以支撑矿价的涨幅。此时监管的发声势必对后市预期产生打压,对后市的变化要谨慎。盘面上,铁矿持仓量大减,交易量小幅回落,后市难见乐观。预计下方支撑830左右,上方压力850一线。

    股市方面近期转入升势,但对钢铁板块建议继续保持观望。目前钢铁企业普遍利润较低,加之成材端需求预期低迷,难有热点,不易获得资金青睐。建议观察为主,谨慎操作。

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