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    后市预期减少 铁矿高位回调

    发布时间:2023-01-05 08:31:16     来源:中衍资讯

    中衍期货投资咨询部

    作者:李琦  |  投资咨询证号:Z0017426



    从供给端来看,本周澳洲发中国1622.5万吨,环比减少189.4万吨;巴西发中国793.2万吨,环比增加86.7万吨。发运总量整体下降,但处于正常水平。

    需求端看,据mysteel数据,247家钢厂高炉产能利用率75.21%,环比下降0.72%;日均铁水产量221.95万吨,环比减少0.93万吨,与前值相比基本持平。

    库存方面,进口铁矿港口库存为13185.63万吨,环比减少151.01万吨,港口库存小幅上升。45港口日均疏港量304.37万吨,环比下降5.68万吨。钢厂进口铁矿石库存总量为9148.13万吨,环比增加50.16万吨,整体来看,铁矿库存持平。

    近期,国家对新冠疫情持续积极调整,在多重宏观层面利多因素加持及矿石低库存背景下,成材端现货价格持续上涨,铁矿石亦继续上涨创新高。随着新冠疫情将在本周进入“乙类乙管”后,中国也将正式迈入后疫情时代,短期内预期的因素或逐渐减少,市场的价格运行逻辑或将逐步由愿景向实质性状态转变。

    对于铁矿,本轮上涨的强势品种和领头品种,后市或面临拐点。因为在微观层面上,无实质性利好数据产生,供需面的变化尚无法支撑当前的涨幅,市场或根据经济运行状况逐步减小升水。盘面上,铁矿主力05目前没有动力突破870一线阻力,短期或考验830一线支撑。如果上涨就此停滞,行情大概率转入宽幅震荡,震荡夏衍或在820附近。当前市场的扰动因素多,变化速度也快,操作时尽量选择较好的入场点,同时控制头寸,把握交易节奏。

    股市方面近期转入震荡,在3100点附近运行。此种情况下股市产生赚钱效应的概率较低。建议对钢铁板块继续保持观望。目前看后市大盘走势震荡偏弱概率偏大,以热点轮换为主,难有趋势性行情。建议观察为主,谨慎操作。

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